单位价格(管理基金历史)- IOOF

景顺批发全球机会基金对冲单位价格

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NAp:不适用

由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行，ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405)， AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害，我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议，也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况，考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS)，阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言，它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前，阁下应考虑该等建议的适当性，并建议阁下在作出任何财务投资决定前，先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用，投资者应获取相关产品披露声明，并在作出投资决定前予以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价格(元)	退出价格($)
8月6日2021	0.9859	0.9810
8月5日2021	0.9827	0.9778
8月4日2021	0.9781	0.9732
8月3日2021	0.9790	0.9742
8月2日2021	0.9795	0.9747
2021年7月30日	0.9793	0.9745
2021年7月29日	0.9854	0.9805
2021年7月28日	0.9768	0.9719
2021年7月27日	0.9730	0.9682
2021年7月26日	0.9797	0.9748
2021年7月23日	0.9865	0.9816
2021年7月22日	0.9774	0.9725
2021年7月21日	0.9781	0.9732
2021年7月20日	0.9692	0.9644
2021年7月19日	0.9592	0.9544
2021年7月16日	0.9757	0.9709
2021年7月15日	0.9797	0.9748
2021年7月14日	0.9851	0.9802
2021年7月13日	0.9833	0.9783
2021年7月12日	0.9834	0.9785
2021年7月9日	0.9800	0.9751
2021年7月8日	0.9688	0.9640
7月7日	0.9806	0.9757
2021年7月6日	0.9780	0.9732
2021年7月5日	0.9789	0.9741
2021年7月2日	0.9805	0.9756
2021年7月1日	0.9759	0.9710
2021年6月30日	0.9696	0.9648
2021年6月29日	0.9725	0.9676
2021年6月28日	0.9703	0.9655
2021年6月25日	0.9687	0.9638
2021年6月24日	0.9639	0.9591
2021年6月23日	0.9580	0.9532
2021年6月22日	0.9600	0.9552
2021年6月21	0.9562	0.9515
2021年6月18日	0.9465	0.9418
2021年6月17日	0.9590	0.9542
6月16日2021	0.9574	0.9526
2021年6月15日	0.9611	0.9563
2021年6月11日	0.9606	0.9558
2021年6月10日	0.9570	0.9522
2021年6月9日	0.9553	0.9505
2021年6月8日	0.9585	0.9537
2021年6月7日	0.9585	0.9537
2021年6月04日	0.9617	0.9569
2021年6月3日	0.9556	0.9508
2021年6月2日	0.9595	0.9547
2021年6月	0.9583	0.9535
2021年5月31日	0.9561	0.9514
2021年5月28日	0.9564	0.9517
2021年5月27日	0.9528	0.9480
2021年5月26日	0.9535	0.9487
2021年5月25日	0.9498	0.9451
2021年5月24日	0.9487	0.9440
2021年5月21日	0.9446	0.9399
2021年5月20日	0.9463	0.9416
2021年5月19日	0.9356	0.9309
2021年5月18日	0.9397	0.9351
2021年5月17日	0.9443	0.9396
2021年5月14日	0.9472	0.9425
2021年5月13日	0.9324	0.9277
5月12日	0.9259	0.9213
2021年5月11日	0.9388	0.9341
2021年5月10日	0.9507	0.9459
2021年5月7日	0.9559	0.9511
2021年5月6日	0.9527	0.9479
2021年5月5日	0.9462	0.9415
2021年5月4日	0.9438	0.9391
2021年5月3日	0.9471	0.9424
2021年4月30日	0.9444	0.9397
2021年4月29日	0.9526	0.9478
2021年4月28日	0.9445	0.9398
2021年4月27日	0.9450	0.9403
2021年4月26日	0.9446	0.9399
2021年4月23日	0.9439	0.9392
2021年4月22日	0.9359	0.9312
2021年4月21日	0.9344	0.9297
2021年4月20日	0.9285	0.9238
2021年4月19日	0.9348	0.9302
2021年4月16日	0.9403	0.9356
2021年4月15日	0.9358	0.9311
2021年4月14日	0.9287	0.9240
2021年4月13日	0.9295	0.9249
2021年4月12日	0.9288	0.9242
2021年4月9日	0.9310	0.9263
2021年4月8日	0.9266	0.9220
2021年4月7日	0.9230	0.9184
2021年4月6日	0.9240	0.9194
2021年4月1日	0.9156	0.9111
2021年3月31日	0.9007	0.8962
2021年3月30日	0.8988	0.8943
2021年3月29日	0.8982	0.8938
2021年3月26日	0.8997	0.8952
2021年3月25日	0.8848	0.8803
2021年3月24日	0.8821	0.8777
2021年3月23日	0.8837	0.8793
2021年3月22日	0.8875	0.8831
2021年3月19日	0.8857	0.8813
2021年3月18日	0.8865	0.8821
2021年3月17日	0.8937	0.8893
2021年3月16日	0.8933	0.8888
2021年3月15日	0.8911	0.8867
2021年3月12日	0.8880	0.8835
2021年3月11日	0.8900	0.8856
2021年3月10日	0.8816	0.8772
2021年3月9日	0.8777	0.8734
2021年3月8日	0.8777	0.8734
2021年3月05日	0.8725	0.8681
2021年3月04日	0.8602	0.8559
3月2021	0.8687	0.8644
2021年3月2日	0.8710	0.8666
2021年3月1日	0.8734	0.8691
2021年2月26日	0.8546	0.8504
2021年2月25日	0.8623	0.8580
2021年2月24日	0.8769	0.8725
2021年2月23日	0.8745	0.8701
2021年2月22日	0.8717	0.8674
2021年2月19日	0.8775	0.8731
2021年2月18日	0.8780	0.8736
2021年2月17日	0.8806	0.8762
2021年2月16日	0.8822	0.8778
2021年2月15日	0.8823	0.8779
2021年2月12日	0.8787	0.8743
2021年2月11日	0.8765	0.8722
2021年2月10日	0.8727	0.8683
2021年2月9日	0.8735	0.8691
2021年2月8日	0.8735	0.8692
2021年2月5日	0.8695	0.8652
2021年2月4日	0.8667	0.8624
2021年2月3日	0.8581	0.8538
2021年2月2日	0.8559	0.8516
2021年2月1日	0.8418	0.8376
2021年1月29日	0.8269	0.8227
2021年1月28日	0.8425	0.8383
1月27日	0.8332	0.8291
1月25日2021	0.8576	0.8534
1月22日2021	0.8552	0.8509
1月21日2021	0.8602	0.8559
2021年1月20日	0.8626	0.8583
2021年1月19日	0.8537	0.8495
2021年1月18日	0.8457	0.8415
1月15日2021	0.8466	0.8424
2021年1月14日	0.8504	0.8461
2021年1月13日	0.8468	0.8426
1月12日2021	0.8501	0.8458
1月11日2021	0.8503	0.8461
2021年1月8日	0.8517	0.8475
2021年1月7日	0.8459	0.8417
2021年1月6日	0.8389	0.8347
2021年1月5日	0.8301	0.8260
2021年1月4日	0.8268	0.8227
2020年12月31日	0.8324	0.8283
2020年12月30日	0.8309	0.8268
2020年12月29日	0.8259	0.8217
2020年12月24日	0.8208	0.8167
2020年12月23日	0.8177	0.8136
12月22日	0.8128	0.8087
2020年12月21日	0.8138	0.8098
2020年12月18日	0.8203	0.8163
12月17日	0.8219	0.8178
2020年12月16日	0.8178	0.8137
2020年12月15日	0.8137	0.8097
12月14日	0.8073	0.8033
2020年12月11日	0.8114	0.8074
2020年12月10日	0.8157	0.8116
12月9日2020	0.8179	0.8138
2020年12月8日	0.8194	0.8153
12月7日2020	0.8196	0.8155
12月04日	0.8201	0.8160
2020年12月3日	0.8105	0.8065
12月2日2020	0.8095	0.8055
12月1日	0.8075	0.8035
2020年11月30日	0.7952	0.7912
11月27日	0.8059	0.8019
2020年11月26日	0.8064	0.8024
2020年11月25日	0.8060	0.8020
2020年11月24日	0.8087	0.8047
11月23日2020	0.7977	0.7937
11月20日	0.7908	0.7868
11月19日2020	0.7935	0.7895
2020年11月18日	0.7955	0.7915
2020年11月17日	0.7982	0.7942
2020年11月16日	0.8046	0.8006
2020年11月13日	0.7902	0.7862
2020年11月12日	0.7805	0.7767
2020年11月11日	0.7852	0.7812
2020年11月10日	0.7838	0.7798
2020年11月9日	0.7844	0.7804
2020年11月6日	0.7543	0.7505
2020年11月05日	0.7573	0.7535
2020年11月04日	0.7443	0.7405
2020年11月3日	0.7443	0.7405
2020年11月2日	0.7193	0.7157
10月30日	0.7079	0.7043
10月29日	0.7120	0.7084
10月28日	0.7062	0.7026
10月27日	0.7280	0.7244
10月26日	0.7332	0.7296
10月23日	0.7332	0.7296
10月22日	0.7419	0.7382
2020年10月21日	0.7388	0.7352
2020年10月20日	0.7414	0.7378
10月19日	0.7372	0.7336
10月16日	0.7434	0.7396
10月15日	0.7425	0.7387
10月14日	0.7501	0.7463
10月13日	0.7523	0.7485
10月12日	0.7576	0.7538
10月9日2020	0.7500	0.7462
10月8日2020	0.7450	0.7412
10月7日2020	0.7372	0.7336
2020年10月6日	0.7296	0.7260
10月05日	0.7333	0.7297
10月02日	0.7214	0.7178
2020年10月1日	0.7249	0.7213
9月30日2020	0.7197	0.7161
9月29日	0.7158	0.7122
9月28日	0.7209	0.7173
9月25日2020	0.7085	0.7049
9月24日	0.7051	0.7015
23 Sep 2020	0.7061	0.7025
9月22日	0.7173	0.7137
9月21日	0.7156	0.7120
2020年9月18日	0.7310	0.7274
9月17日2020	0.7367	0.7331
9月16日2020	0.7428	0.7390
2020年9月15日	0.7430	0.7392
9月14日	0.7381	0.7345
9月11日	0.7324	0.7288
9月10日	0.7320	0.7284
09九月2020	0.7373	0.7337
2020年9月8日	0.7286	0.7250
7 Sep 2020	0.7406	0.7370
2020年9月04日	0.7383	0.7347
2020年9月3日	0.7452	0.7414
2020年9月2日	0.7572	0.7534
2020年9月1日	0.7461	0.7423
8月31日2020	0.7429	0.7391
8月28日	0.7498	0.7460
27 Aug 2020	0.7488	0.7450
26 Aug 2020	0.7463	0.7425
8月25日	0.7396	0.7360
8月24日2020	0.7363	0.7327
8月21日2020	0.7244	0.7208
20 Aug 2020	0.7233	0.7197
2020年8月19日	0.7273	0.7237
2020年8月18日	0.7287	0.7251
2020年8月17日	0.7277	0.7241
8月14日2020	0.7284	0.7248
8月13日2020	0.7309	0.7273
12 Aug 2020	0.7343	0.7307
8月11日2020	0.7283	0.7247
10 Aug 2020	0.7237	0.7201
7 Aug 2020	0.7232	0.7196
8月6日2020	0.7222	0.7186
05 Aug 2020	0.7212	0.7176
8月4日2020	0.7164	0.7128
03 Aug 2020	0.7128	0.7092
2020年7月31日	0.7060	0.7024
2020年7月30日	0.7092	0.7056
2020年7月29日	0.7172	0.7136
2020年7月28日	0.7102	0.7066
2020年7月27日	0.7122	0.7086
2020年7月24日	0.7064	0.7028
2020年7月23日	0.7105	0.7069
2020年7月22日	0.7138	0.7102
2020年7月21日	0.7181	0.7145
2020年7月20日	0.7102	0.7066
2020年7月17日	0.7058	0.7022
2020年7月16日	0.7051	0.7015
2020年7月15日	0.7106	0.7070
2020年7月14日	0.6999	0.6965
2020年7月13日	0.6961	0.6927
2020年7月10日	0.6982	0.6948
2020年7月9日	0.6924	0.6890
2020年7月8日	0.6904	0.6870
7月7日2020	0.6875	0.6841
2020年7月6日	0.6965	0.6931
2020年7月3日	0.6850	0.6816
2020年7月2日	0.6854	0.6820
2020年7月1日	0.6775	0.6741
30 june 2020	0.6767	0.6733
29 june 2020	0.6732	0.6698
26 june 2020	0.6679	0.6645
6月25日	0.6805	0.6771
24 Jun 2020	0.6753	0.6719
23 Jun 2020	0.6918	0.6884
22 Jun 2020	0.6833	0.6799
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14 Feb 2014	0.4814	0.4785
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2014年2月11日	0.4764	0.4735
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